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月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文1

報(bào)告顯示，網(wǎng)易月均活躍賬號(hào)數(shù)達(dá)1.24億，位居web端首位，艾瑞分析認(rèn)為，網(wǎng)易屬老牌運(yùn)營(yíng)商，且近年來(lái)不斷優(yōu)化提升其郵箱服務(wù)，屬web端郵箱服務(wù)商中的市場(chǎng)領(lǐng)先者。

人均月度訪問(wèn)次數(shù)：網(wǎng)易居領(lǐng)軍地位，表現(xiàn)優(yōu)異

報(bào)告顯示，2009年1-12月主要個(gè)人免費(fèi)電子郵箱的人均月度訪問(wèn)次數(shù)中，網(wǎng)易在13.7-18.7之間略有波動(dòng)，但整體表現(xiàn)優(yōu)異，居領(lǐng)軍地位，表明其用戶活躍度較強(qiáng)。

月度覆蓋人數(shù)情況：網(wǎng)易作為老牌運(yùn)營(yíng)商，具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

報(bào)告顯示，2009年1-12月主要免費(fèi)郵箱的月覆蓋人數(shù)中，網(wǎng)易從1月份的9768萬(wàn)人上升至12月份的12995萬(wàn)人，整年中雖有輕微波動(dòng)，但整體呈上升態(tài)勢(shì)，作為老牌強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，表現(xiàn)仍非常搶眼。

人均單日有效瀏覽時(shí)間：網(wǎng)易郵箱表現(xiàn)良好

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文2

述職報(bào)告應(yīng)認(rèn)真總結(jié)出限定時(shí)期的工作特點(diǎn)，抓精華，找典型，以這段時(shí)期工作中突出而富有典型意義的事件來(lái)反映一般，抓住主要矛盾，寫(xiě)出這一段工作的特色，才會(huì)確實(shí)具有指導(dǎo)意義。下面就讓小編帶你去看看總經(jīng)理助理個(gè)人工作轉(zhuǎn)正述職報(bào)告范文，希望能幫助到大家!

總經(jīng)理助理轉(zhuǎn)正述職報(bào)告

進(jìn)入__________有限公司已經(jīng)近3個(gè)月，承蒙公司總經(jīng)理及各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持和指導(dǎo)，本人能夠順利完成本職工作，達(dá)成責(zé)任目標(biāo)并履行好總經(jīng)理助理“助手、協(xié)調(diào)、服務(wù)”的崗位職能。通過(guò)三個(gè)月的學(xué)習(xí)、歸納和實(shí)踐，以及配合總經(jīng)理對(duì)內(nèi)統(tǒng)籌公司管理流程，對(duì)外開(kāi)發(fā)拓展業(yè)務(wù)訂單，目前

對(duì)模具廠的經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)及本崗位的職能定位有了較清晰的理解，工作中的收獲也頗多。現(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、助理工作;

關(guān)于總經(jīng)理助理的本職工作，我個(gè)人根據(jù)平時(shí)開(kāi)展工作的理解將其劃分為“文書(shū)類”、“會(huì)務(wù)類”、“事務(wù)類”及并分別歸納出各項(xiàng)工作的運(yùn)作、匯報(bào)流程，爭(zhēng)取讓總經(jīng)理交代的工作任務(wù)都形成一個(gè)完整的閉環(huán)，并事后進(jìn)行總結(jié)、檢討、提升：

1. “文書(shū)類”：

(1) 能草擬、匯總公司年、季、月度匯報(bào)材料，做好模具廠運(yùn)營(yíng)分析、改善規(guī)劃和項(xiàng)目導(dǎo)入等文稿的編輯;

(2)負(fù)責(zé)相關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷拓展，商務(wù)合作類計(jì)劃書(shū)的草擬、完善、整理、歸檔;更新公司對(duì)外宣傳展示資料如company profile并對(duì)公司的所有資料、數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)狀況、決策通知高度保密，不對(duì)外泄露;

(3)協(xié)助總經(jīng)理及時(shí)跟進(jìn)和了解各部門(mén)的工作執(zhí)行進(jìn)度，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)收集各部門(mén)的follow-up及milestone報(bào)表并匯總交于總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理與各制程單

位及業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通工作，掌握公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)拓展情況(公司經(jīng)營(yíng)分析及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)表);

(4)參與部分管理流程的擬定、修改、討論及完善工作，協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督各部門(mén)對(duì)制度的執(zhí)行情況;

2.“會(huì)務(wù)類”：

(1)組織公司周例會(huì)的召開(kāi)，做好會(huì)前的周報(bào)收集、議題通知，會(huì)中的會(huì)議記錄及會(huì)后的決議貫徹執(zhí)行;

(2)參與了公司發(fā)展規(guī)劃的擬定，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論;

(3)通知、安排總經(jīng)理需參與的重要會(huì)議，提前了解會(huì)議的議題，與會(huì)人員以及相關(guān)準(zhǔn)備資料等;

3. “事務(wù)類”：

(1)能服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，協(xié)助總經(jīng)理日常工作如通知傳達(dá)、派車、行程制定、出差費(fèi)用報(bào)銷、名片印制等事務(wù);

(2)負(fù)責(zé)各類文件的分類審核、呈送，根據(jù)輕重緩急請(qǐng)示總經(jīng)理批閱簽字并轉(zhuǎn)有關(guān)部門(mén)處理;

(3)參與公司計(jì)劃運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(如____項(xiàng)目)的會(huì)談、調(diào)研等有關(guān)工作，及時(shí)編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表，并根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度定期與對(duì)方窗口接洽;

(4)工作事前計(jì)劃程度，對(duì)工作(內(nèi)容、時(shí)間、數(shù)量、程序)安排分配的合理性、有效性;工作中對(duì)突發(fā)事件的處理具有靈活的應(yīng)變能力;

二、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作;

(1)參與客戶審廠特別是國(guó)外客戶(如______)參觀公司的溝通協(xié)調(diào)、接待、翻

譯工作;

(2)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助____總和____總跟進(jìn)外單業(yè)務(wù)的開(kāi)拓狀況，錄入客戶開(kāi)發(fā)名冊(cè)并及時(shí)更新;

(3)主動(dòng)搜集整理模具制造設(shè)備供應(yīng)商信息及垂直細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展行情信息供上級(jí)參考、決策。

三、工作中的不足及改善之處：

就個(gè)人的實(shí)際情況來(lái)說(shuō)，從市場(chǎng)崗位過(guò)渡到助理崗位對(duì)我來(lái)說(shuō)具有一定的挑戰(zhàn)，加上對(duì)生產(chǎn)制造型企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式缺乏系統(tǒng)全面的見(jiàn)解，使得在剛開(kāi)展工作的過(guò)程中有所局限。通過(guò)走訪車間向相關(guān)負(fù)責(zé)人請(qǐng)教，研究各制程單位的工藝介紹、工作匯報(bào)資料，已經(jīng)基本能夠了解模具廠的運(yùn)營(yíng)模式，在協(xié)助總經(jīng)理做總結(jié)、計(jì)劃、報(bào)告時(shí)也能更充分全面地理解公司的策略和定位，也總結(jié)出了今后開(kāi)展工作的突破點(diǎn)：

(1)明確崗位職責(zé)，積極、主動(dòng)、獨(dú)立、大膽、有效地配合總經(jīng)理處理相關(guān)工作，真正起到參謀的作用;

(2)提升對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理宏觀知識(shí)的專業(yè)度，對(duì)公司產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)管控、流程改進(jìn)等方面的認(rèn)知，以便在今后的工作報(bào)告及業(yè)務(wù)開(kāi)展中做出建設(shè)性的貢獻(xiàn);

(3)嘗試完善公司VI標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)(PPT，word等)，利用各種在線企業(yè)辦公軟件將各部門(mén)資料收集、執(zhí)行進(jìn)展規(guī)范化、扁平化(如簡(jiǎn)道云，To-do-list等);

在西可工作期間，對(duì)待工作，本人努力做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)待同事及領(lǐng)導(dǎo)，能做到真誠(chéng)友善。在這三個(gè)月的時(shí)間里真切感受到了____企業(yè)文化帶來(lái)的認(rèn)同感，也希望今后在崗位工作上能再接再厲取得質(zhì)的飛躍!謝謝!

報(bào)告人：______

總經(jīng)理助理轉(zhuǎn)正述職報(bào)告

從____年6月份開(kāi)始，我們虹波風(fēng)電正式開(kāi)始籌備，到目前為止已經(jīng)有大半年了，各項(xiàng)工作正在緊張而有序的開(kāi)展，總體來(lái)說(shuō)，各部門(mén)工作開(kāi)展的情況還是比較好的。

風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)作為再生能源開(kāi)發(fā)裝備產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展前景與形勢(shì)，無(wú)論是從國(guó)家政策支持，國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)需求，產(chǎn)品利潤(rùn)，還是未來(lái)可持續(xù)性發(fā)展趨勢(shì)等等來(lái)看，都是非常樂(lè)觀的。風(fēng)電行業(yè)以后將是國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)之一，那么在未來(lái)的2-3年內(nèi)，就我們南通，會(huì)有更多的新的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)入，同時(shí)，會(huì)有一批老的重工型企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)入。那么到那個(gè)時(shí)候，我們虹波風(fēng)電是走在他們前面的，起步還是比較早的。所以我相信，股東會(huì)投資風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的舉措和對(duì)產(chǎn)品及市場(chǎng)的準(zhǔn)確定位，無(wú)疑是正確的，意義深遠(yuǎn)的，是一個(gè)戰(zhàn)略性的重要舉措。

我是11月份加入虹波風(fēng)電的，以前曾從事過(guò)化工、房地產(chǎn)、服裝等企業(yè)的管理工作。加入風(fēng)電行業(yè)，也是我職業(yè)生涯規(guī)劃的一部分。在重工業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)利潤(rùn)日趨微薄的今天，我們大家加入虹波風(fēng)電，與這樣的一個(gè)具有巨大發(fā)展空間的企業(yè)共同成長(zhǎng)，對(duì)我們個(gè)人發(fā)展都會(huì)起到積極向上的推動(dòng)作用，這里將是展示我們每一位在坐的才能的平臺(tái)。所以，我們都應(yīng)該以加入虹波風(fēng)電而感到自豪，這也是我們職業(yè)生涯發(fā)展中濃抹重彩的一筆。

____年籌備期間，經(jīng)過(guò)我與大家的共同努力及任總的精心指導(dǎo)，公司陸續(xù)出臺(tái)了一些管理規(guī)章及管理性文件。公司籌備，大量的文字性材料需要草擬(各項(xiàng)管理的體系的建立、工作程序合理化設(shè)計(jì)、部門(mén)工作流程設(shè)計(jì)、公司整體運(yùn)營(yíng)流程設(shè)計(jì)等等)。公司iso體系建立的前期材料也準(zhǔn)備中，行政人事部門(mén)招聘工作在開(kāi)展，erp前期準(zhǔn)備工作也在進(jìn)行中，公司建立了網(wǎng)站、內(nèi)部企業(yè)文化網(wǎng)、文件服務(wù)器，搭建了初步的信息交流平臺(tái)。各部門(mén)人員逐步到位，部門(mén)框架初步形成，大家都在積極投入工作，一些部門(mén)管理人員主動(dòng)加班，工作也很辛苦。總之，____年籌備到現(xiàn)在，各項(xiàng)工作進(jìn)展情況還是比較順利的。

當(dāng)然，在管理工作過(guò)程中，也暴露出我們工作中存在的不足，具體表現(xiàn)在工作程序概念不清晰、權(quán)責(zé)不明確、部門(mén)制度化建設(shè)能力不強(qiáng)、部門(mén)工作的責(zé)任心欠缺等等，反映出來(lái)的這些問(wèn)題，有待進(jìn)一步提高。

轉(zhuǎn)眼新的一年即將開(kāi)始，____我的工作計(jì)劃如下：

一、制度化建設(shè)與實(shí)施。

年后，由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)牽頭，組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)公司已出臺(tái)的各項(xiàng)管理制度，組織、督促并檢查各部門(mén)人員制度化建設(shè)的進(jìn)度，部門(mén)內(nèi)制度化培訓(xùn)的情況及實(shí)施的進(jìn)展，并將制度化建設(shè)這一工作內(nèi)容納入對(duì)各部門(mén)長(zhǎng)月度與年度考核管理中。2014總經(jīng)理助理工作總結(jié)

二、部門(mén)職責(zé)與崗位說(shuō)明。

由行政人事部負(fù)責(zé)牽頭，其他各部門(mén)配合，開(kāi)展對(duì)公司各部門(mén)、各崗位職務(wù)進(jìn)行工作分析，組織制定除工人以外各崗位的崗位描述，明確工作內(nèi)容、上下級(jí)工作關(guān)系、權(quán)限與責(zé)任，進(jìn)一步為公司績(jī)效考核工作提供參考依據(jù)。

三、流程類設(shè)計(jì)(部門(mén)工作流程、公司整體運(yùn)營(yíng)流程)。

企業(yè)是功利組織，經(jīng)營(yíng)要有目標(biāo)，同樣對(duì)于管理來(lái)說(shuō)，思路明晰更不容忽視。部門(mén)工作與公司整體運(yùn)營(yíng)必須納入流程化管理體系。工作流程、運(yùn)營(yíng)流程，你雖然看不到它，但所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都按照她的內(nèi)在規(guī)則在運(yùn)行。所以，____年將組織各部門(mén)依據(jù)部門(mén)管理制度設(shè)計(jì)本部門(mén)的工作流程圖，在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)出合理的公司整體運(yùn)營(yíng)流程。作為企業(yè)人力資本投資的主要形式，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到培訓(xùn)在企業(yè)發(fā)展中的重要性。要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)學(xué)習(xí)型組織，其方式之一就是培訓(xùn)，其終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)員工個(gè)人發(fā)展與企業(yè)發(fā)展的雙贏。____年公司培訓(xùn)工作主要內(nèi)容為：建立適合公司的培訓(xùn)管理體系，開(kāi)展公司級(jí)與部門(mén)級(jí)培訓(xùn)，具體包括新員工入職培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)、管理提升、安全教育等等。采用內(nèi)訓(xùn)與外訓(xùn)相結(jié)合的方式，逐步提高公司管理人員整體素質(zhì)與水平。

五、績(jī)效考核前期工作準(zhǔn)備。

年后由行政人事部門(mén)牽頭，對(duì)各部門(mén)已到崗行政管理人員，依據(jù)崗位描述，先行組織月度績(jī)效考核，將考核的結(jié)果一定要在工資中體現(xiàn)，鼓勵(lì)拉開(kāi)員工工資間距，建立公司初步的績(jī)效考核體系，對(duì)一線操作類工人的績(jī)效考核可以暫緩，但前期需要做的一些準(zhǔn)備性工作，同樣不能耽擱。2014總經(jīng)理助理工作總結(jié)

六、iso體系的組織建立與推進(jìn)。

公司正在著手iso9000體系建立的前期準(zhǔn)備工作，大量的文字材料性工作需要提供。因此，年后總經(jīng)理室將協(xié)調(diào)各部門(mén)積極參與，此外還有14000環(huán)境管理體系與18000職業(yè)健康安全管理體系的建立。這些體系建立后，結(jié)合公司實(shí)際情況，力行推進(jìn)。

總經(jīng)理助理轉(zhuǎn)正述職報(bào)告

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

我于____年12月15日進(jìn)入公司，擔(dān)任公司總經(jīng)理助理一職，轉(zhuǎn)瞬之間我已經(jīng)工作了三個(gè)月。因?yàn)閯倎?lái)公司的時(shí)候是年底，有兩件比較重要的事項(xiàng)跟進(jìn)，一個(gè)是協(xié)助總經(jīng)理做好新店的開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備，一個(gè)是做好年底年終總結(jié)會(huì)議的召開(kāi)，對(duì)于剛?cè)肼毜奈沂莻€(gè)不小的考驗(yàn)。在總經(jīng)理的指導(dǎo)和公司其他同事的幫助下，順利的完成了這兩項(xiàng)重要任務(wù)，也使我無(wú)論在工作方法和工作能力上都有了一定的提高，而且也較快的融入到公司的文化氛圍。在此非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)懷和幫助。

現(xiàn)就這三個(gè)月的工作，我做出如下整理和總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以批閱：

一、 工作總結(jié)

1、 積極認(rèn)真的熟悉公司架構(gòu)、企業(yè)文化和目前工作的操作模式。讓自己快速的進(jìn)入角色，打好開(kāi)展工作的基礎(chǔ);

2、 文件修訂工作：

1) 協(xié)助總經(jīng)理修訂公司____年提成方案

2) 協(xié)助總經(jīng)理修訂公司____年年度目標(biāo)和各部門(mén)目標(biāo)

拆分

3) 修訂目前使用的季度、月度和半月度會(huì)議用表格

3、 會(huì)議組織和召開(kāi)

1) 從____年2月起，所有業(yè)務(wù)和采購(gòu)每月舉行2次會(huì)議，分別是半月度和月度總結(jié)會(huì)議，截止目前已經(jīng)成功召開(kāi)3次，效果比較理想，反響也不錯(cuò);

2) 每月的部門(mén)經(jīng)理以上總結(jié)會(huì)議如期舉行。

4、 協(xié)助新店開(kāi)業(yè)

1) 新店開(kāi)業(yè)宣傳海報(bào)、宣傳單的制作印刷;

2) 新店開(kāi)業(yè)物料的準(zhǔn)備和購(gòu)買(mǎi);

3) 協(xié)助總經(jīng)理新店開(kāi)業(yè)當(dāng)天事項(xiàng)的跟進(jìn)和人員安排;

4) 協(xié)助總經(jīng)理跟進(jìn)新店開(kāi)業(yè)的各項(xiàng)事務(wù)跟進(jìn)。

5、 處理日常事務(wù)與總經(jīng)理臨時(shí)交付的工作。

二、 工作分析與崗位認(rèn)識(shí)

作為公司總經(jīng)理的助理，配合好總經(jīng)理做好綜合協(xié)調(diào)部門(mén)工作和處理日常事務(wù)尤為重要，總經(jīng)理的工作非常繁忙，如何很好的協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作，完成公司的年銷售目標(biāo)，是工作的重點(diǎn)和核心，對(duì)于工作崗位的認(rèn)識(shí)有以下幾點(diǎn)：

1、 作為總經(jīng)理助理要及時(shí)收集和了解各部門(mén)的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)工作，掌握公司主要活動(dòng)情況;

2、 協(xié)助總經(jīng)理收集各部門(mén)重要報(bào)表，并校對(duì)各項(xiàng)重要

數(shù)據(jù);

3、 負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他相關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施;

4、 負(fù)責(zé)公司行政文書(shū)檔案的管理存檔以及各部門(mén)文書(shū)資料收集歸檔管理工作。

三、 總結(jié)

短短的三個(gè)月過(guò)去了，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助下，我努力學(xué)習(xí)了每項(xiàng)工作，努力提高自己的工作能力。但是在工作過(guò)程中，我還是出現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足，幸好總經(jīng)理能及時(shí)的給與指正，這些也是我在日后的工作中需要不斷總結(jié)和反省。我相信自己會(huì)在以后的工作中，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，積極、主動(dòng)、高效的完成各項(xiàng)工作，為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)自己的力量。

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文3

預(yù)算管理需要熟悉財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本分析、預(yù)算、成本核算等財(cái)務(wù)管理流程;對(duì)數(shù)據(jù)敏感，具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力。以下是小編精心收集整理的預(yù)算管理工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

預(yù)算管理工作職責(zé)11、統(tǒng)籌公司合并報(bào)表編制，統(tǒng)籌、指導(dǎo)專業(yè)公司建賬、核算、報(bào)表、附注和審計(jì)相關(guān)工作，維護(hù)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)控程序有效性

2、統(tǒng)一全公司會(huì)計(jì)政策，建立和維護(hù)公司會(huì)計(jì)制度體系，審核子公司會(huì)計(jì)制度和核算辦法;統(tǒng)一反饋監(jiān)管對(duì)新準(zhǔn)則的征求意見(jiàn)，推動(dòng)全公司實(shí)施新準(zhǔn)則

3、財(cái)務(wù)前置：公司內(nèi)股權(quán)投資、股權(quán)變動(dòng)類事項(xiàng)審批，資產(chǎn)管理產(chǎn)品并表管理和關(guān)聯(lián)交易對(duì)賬抵消，分析重大重組、集團(tuán)融資、重大交易等的財(cái)務(wù)處理和披露影響

4、提供公司內(nèi)外財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需求

預(yù)算管理工作職責(zé)21、結(jié)合公司管理需求，建立并制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法，并根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化完善;

2、制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制指南，并下發(fā)，同時(shí)督促和指導(dǎo)各部門(mén)編制部門(mén)年度預(yù)算;

3、受理預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，并對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初審，并提出預(yù)算調(diào)整建議;

4、按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，調(diào)整原預(yù)算目標(biāo);

5、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保預(yù)算目標(biāo)的完成;

6、依據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況，實(shí)行預(yù)算預(yù)警;

7、定期分析各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，編制《預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告》。

預(yù)算管理工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算編制及月度分解;

2、負(fù)責(zé)月度預(yù)實(shí)分析及同比分析;

3、負(fù)責(zé)N+X預(yù)測(cè)編制;

4、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備董事會(huì)、專題會(huì)預(yù)算相關(guān)材料;

預(yù)算管理工作職責(zé)41、建立公司預(yù)算編制體系，為預(yù)算編制建立相應(yīng)的流程

2、做好年度預(yù)算編制前期準(zhǔn)備工作

3、匯總、審議各部門(mén)編制的預(yù)算

4、根據(jù)各項(xiàng)預(yù)算編制年度利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表

5、對(duì)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和分析

6、上級(jí)安排的其他事項(xiàng)

預(yù)算管理工作職責(zé)51、項(xiàng)目BP流程支持和跟蹤

(OP和MP管控);

2、控制以及分析研發(fā)支出;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目概算、預(yù)算、核算管理，項(xiàng)目分析報(bào)告

(實(shí)際，預(yù)測(cè)，預(yù)示分析);

4、支持項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)(DOA申請(qǐng)和跟蹤，付款和驗(yàn)收協(xié)調(diào)，預(yù)算調(diào)整，時(shí)間計(jì)劃管控等);

5、通過(guò)成本動(dòng)因分析，進(jìn)行項(xiàng)目成本控制;

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，支持項(xiàng)目管理決策;

7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)支持和項(xiàng)目資金管理;

8、支持公司財(cái)務(wù)主管匯總公司財(cái)務(wù)報(bào)表(實(shí)際，預(yù)測(cè)，預(yù)示分析)。

預(yù)算管理工作職責(zé)61、熟悉施工圖紙、設(shè)計(jì)施工方案、施工改變、施工文件及施工合同、相關(guān)律例法則，充分掌握項(xiàng)目工程承包合同文件的經(jīng)濟(jì)條目和承包文件，并做好合同交底任務(wù)。

2、熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，每月編制本月施工生產(chǎn)計(jì)算報(bào)表、依據(jù)下月生產(chǎn)進(jìn)度方案編制下月施工預(yù)算。

3、參加施工圖紙會(huì)審，提供工程量及材料預(yù)算價(jià)格明細(xì)表，完善施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單及變更，編制施工進(jìn)度產(chǎn)值，進(jìn)行進(jìn)度成本報(bào)審。

4、對(duì)施工過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的工程量(預(yù)算未包括和未包干的)要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握，為工程提供結(jié)算調(diào)整資料。

預(yù)算管理工作職責(zé)71.根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃組織編制事業(yè)部年、季、月收入、成本、費(fèi)用等預(yù)算。

2.實(shí)時(shí)管控預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行異常預(yù)警并分析反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.按月出具事業(yè)部級(jí)預(yù)算執(zhí)行分析情況報(bào)告，分析各個(gè)模塊運(yùn)營(yíng)中存在的問(wèn)題，并提出建議和控制措施。

4.按月出具、匯總各級(jí)考核利潤(rùn)中心預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表。

5.每月組織事業(yè)部預(yù)算達(dá)成差異及其運(yùn)營(yíng)分析會(huì)。

6.與營(yíng)銷中心、生產(chǎn)中心、種雞事業(yè)部業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)經(jīng)管理部門(mén)高效協(xié)作，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)建全面預(yù)算分析模型。

7.負(fù)責(zé)事業(yè)部財(cái)經(jīng)日常工作、負(fù)責(zé)事業(yè)部財(cái)經(jīng)日常與下轄三大版塊間協(xié)同溝通，事務(wù)處理工作。

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文4

【關(guān)鍵詞】模塊化；計(jì)劃管理；房地產(chǎn)；運(yùn)營(yíng)

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)告別野蠻生長(zhǎng)，轉(zhuǎn)入深耕細(xì)作的“白銀時(shí)代”。新時(shí)代，新常態(tài)，從投資者角度看，管理團(tuán)隊(duì)找到有效工具改善開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的系統(tǒng)性問(wèn)題，成為項(xiàng)目順利運(yùn)行、企業(yè)良性發(fā)展的必要作為。

一、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中亟待解決的系統(tǒng)性問(wèn)題

商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在的系統(tǒng)性問(wèn)題很多。僅從管理角度看，效率低下，動(dòng)作不連貫，作業(yè)流程不順暢——協(xié)同作業(yè)困難，可視為亟待解決的系統(tǒng)性問(wèn)題。國(guó)內(nèi)多數(shù)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)從住宅開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)型而來(lái)，商業(yè)地產(chǎn)與住宅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)存在的最大差異在于多了兩個(gè)核心業(yè)務(wù)：招商與運(yùn)營(yíng)。住宅開(kāi)發(fā)的人力資源慣性加之兩個(gè)核心業(yè)務(wù)工作界面的增多，使商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的組織架構(gòu)形式多樣，并時(shí)常調(diào)整，導(dǎo)致協(xié)同作業(yè)難上加難，直接影響了管理效率，阻礙了經(jīng)營(yíng)效益。

二、模塊化計(jì)劃管理理論研究

1、模塊化與計(jì)劃管理模塊化是一種有效組織復(fù)雜產(chǎn)品和過(guò)程的方法，通過(guò)把復(fù)雜任務(wù)分解為相對(duì)簡(jiǎn)單的部分，使之可以獨(dú)立地實(shí)現(xiàn)。模塊化理論在實(shí)際中被廣泛應(yīng)用，并在信息、汽車等制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域里有較深的應(yīng)用。模塊化理念應(yīng)用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面已成為管理學(xué)發(fā)展的必然趨勢(shì)。計(jì)劃管理本質(zhì)上屬于控制類管理，是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制，這種控制首先是企業(yè)自身的控制。計(jì)劃管理的目的是為了提高工作效率，有效合理調(diào)度資源，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，提高決策科學(xué)性。計(jì)劃管理體現(xiàn)了系統(tǒng)工程思想，已被越來(lái)越多的企業(yè)所采用。2、模塊化計(jì)劃管理模塊化計(jì)劃管理，就是運(yùn)用模塊化思維開(kāi)展的計(jì)劃管理。模塊化計(jì)劃管理歸根結(jié)底是解決“人”的管理問(wèn)題，通過(guò)模塊化計(jì)劃管理形成一種制度，按照公司設(shè)定的目標(biāo)及任務(wù)明確個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，將工作內(nèi)容劃分成一個(gè)個(gè)相對(duì)獨(dú)立且又有相互聯(lián)系的管理模塊。通俗來(lái)講，包含任務(wù)下達(dá)，什么時(shí)間開(kāi)始、什么時(shí)間完成，鎖定責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，完成標(biāo)準(zhǔn)是什么等內(nèi)容。特別提及的是，“模塊化計(jì)劃管理”有別于“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)活動(dòng)”和相關(guān)的“專業(yè)活動(dòng)”，主要表現(xiàn)為對(duì)各個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)的規(guī)劃、控制和評(píng)估。

三、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的模塊化計(jì)劃管理設(shè)計(jì)

模塊化計(jì)劃管理可以很好地解決商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中協(xié)同作業(yè)困難問(wèn)題，最終實(shí)現(xiàn)模板標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)行信息化、考核自動(dòng)化。作為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)軍企業(yè)，萬(wàn)達(dá)的模塊化計(jì)劃管理一直為業(yè)內(nèi)所推崇：其管理模板按照有無(wú)酒店分為八類，可根據(jù)地質(zhì)條件、有無(wú)冬季施工、有無(wú)超高層選用；其“黃燈預(yù)警、紅燈殺人”的執(zhí)行力絲毫不打折扣；其清晰的考核令每一個(gè)員工成為工作的主人翁。1、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化架構(gòu)以一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單元為目標(biāo)進(jìn)行模塊化架構(gòu)設(shè)計(jì)，共分為三個(gè)層面（圖1）：戰(zhàn)略層面定義為概念計(jì)劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，逐期制定各期工程模塊化計(jì)劃，時(shí)間跨度涵蓋項(xiàng)目建設(shè)全壽命周期；戰(zhàn)術(shù)層面定義為執(zhí)行計(jì)劃，在模塊化計(jì)劃基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌制定年度計(jì)劃，明確各職能年度專項(xiàng)計(jì)劃，包括項(xiàng)目營(yíng)銷年度計(jì)劃，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)年度計(jì)劃（前期、工程、設(shè)計(jì)、招采），項(xiàng)目資金計(jì)劃等；實(shí)施層面定義為滾動(dòng)計(jì)劃，即各職能年度專項(xiàng)計(jì)劃的月度分解。2、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃編制應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職部門(mén)協(xié)調(diào)各職能單元進(jìn)行模塊化計(jì)劃編制，在建立WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）的基礎(chǔ)上進(jìn)行由粗到細(xì)的計(jì)劃編制，每項(xiàng)工作開(kāi)展必須尊重自身屬性決定的邏輯關(guān)系，同時(shí)考慮各項(xiàng)資源情況，兼顧決策層意志。最后，跨職能單元之間的計(jì)劃必須實(shí)現(xiàn)充分推演與論證。3、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃執(zhí)行模塊化計(jì)劃編制完成并經(jīng)審批后，進(jìn)行執(zhí)行階段。“執(zhí)行”是對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行，計(jì)劃是執(zhí)行的基礎(chǔ)和依據(jù)。到位的執(zhí)行需要合理的任務(wù)分配，匹配的人員能力，充分的授權(quán)體系，充足的資源供給，良好的溝通機(jī)制，及時(shí)的績(jī)效考核。4、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃核查執(zhí)行是在可控范圍內(nèi)的執(zhí)行，所謂可控，是指必須有專職人員對(duì)模塊化計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。發(fā)現(xiàn)超出計(jì)劃預(yù)期的情況時(shí)及時(shí)做出預(yù)警，并同步報(bào)告相應(yīng)決策單元做出判斷。5、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃處置決策單元對(duì)提出預(yù)警的工作做出判斷后，無(wú)論是哪種調(diào)整，都必須同步刷新與之相關(guān)聯(lián)的計(jì)劃工作，避免因局部調(diào)整導(dǎo)致的總體計(jì)劃失效。另外，在相應(yīng)績(jī)效考核表單中如實(shí)留下調(diào)整痕跡。

四、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模塊化計(jì)劃管理實(shí)證研究

以某商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)在河北石家莊建設(shè)的商貿(mào)城一期工程為例。該期工程采用了模塊化計(jì)劃管理手段，對(duì)參建各職能部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括招商、營(yíng)銷、前期報(bào)批報(bào)建、設(shè)計(jì)、成本控制、招標(biāo)采購(gòu)、工程、融資、人力資源、行政事務(wù)十個(gè)職能單元。集團(tuán)針對(duì)該期工程設(shè)立商業(yè)管理公司（下轄物業(yè)公司）與地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，并在集團(tuán)層面設(shè)立計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部專職模塊化計(jì)劃編制與動(dòng)態(tài)監(jiān)控，同時(shí)，由各職能第一責(zé)任人組成模塊化計(jì)劃推動(dòng)委員會(huì)作為決策單元。在土地實(shí)質(zhì)獲取一個(gè)月內(nèi)即根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制完成模塊化計(jì)劃（表1），隨后以之為根據(jù)，各職能模塊分別編制完成年度專項(xiàng)計(jì)劃，并逐月分解至月度滾動(dòng)計(jì)劃。在該期工程計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部一直進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，每周組織召開(kāi)例會(huì)，針對(duì)各職能模塊界面問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)；每月組織召開(kāi)月度例會(huì)，對(duì)月度滾動(dòng)計(jì)劃實(shí)際進(jìn)展進(jìn)行匯報(bào)，并對(duì)預(yù)警事項(xiàng)提交模塊化計(jì)劃推動(dòng)委員會(huì)進(jìn)行判斷，局部報(bào)表如下（表2）。月度例會(huì)將重點(diǎn)對(duì)預(yù)警事項(xiàng)做出判斷，并刷新關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，結(jié)果反饋計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部，同步知會(huì)績(jī)效考核人員。另外，針對(duì)突發(fā)事件隨時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議處理，并實(shí)現(xiàn)專題會(huì)議與例行會(huì)議的信息對(duì)稱，以利于科學(xué)決策。該期工程有6個(gè)單體，合計(jì)計(jì)劃工作項(xiàng)1800項(xiàng)，至開(kāi)業(yè)，累計(jì)發(fā)生預(yù)警127項(xiàng)，涉及關(guān)鍵線路調(diào)整19次，保證了既定開(kāi)業(yè)計(jì)劃。公司投資者及管理團(tuán)隊(duì)對(duì)模塊化計(jì)劃管理給予了高度認(rèn)可，并致力于逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化，以便類似項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

五、結(jié)語(yǔ)

模塊化計(jì)劃管理在地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司特別是多項(xiàng)目并行開(kāi)發(fā)的地產(chǎn)集團(tuán)開(kāi)發(fā)公司的應(yīng)用，將會(huì)大大提高協(xié)同作業(yè)效率，減少目標(biāo)偏差；同時(shí)，也對(duì)作業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出了要求，在強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上，也必須不斷學(xué)習(xí)運(yùn)用新的管理理念、管理方法。

參考文獻(xiàn)

[1]李小瑩.房地產(chǎn)行業(yè)中的模塊化理論應(yīng)用[J].現(xiàn)代商業(yè),2008(18):45-47.

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文5

乙方：地址：電話：傳真：法定代表人：

甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)《合同法》及其他法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，在平等、互利、自愿的原則下，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方為全程設(shè)計(jì)、策劃、銷售、招商運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理昆明市白塔路昆明市中醫(yī)學(xué)院地塊（以下簡(jiǎn)稱該項(xiàng)目）事宜，達(dá)成本合同。

第一條招商及經(jīng)營(yíng)管理的項(xiàng)目及地址

甲方委托乙方商業(yè)策劃、招商及商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的物業(yè)為：，地點(diǎn)位于：，項(xiàng)目總建筑面積為平方米。

第二條雙方共識(shí)

（1）甲方委托乙方向土地使用權(quán)方****提供該項(xiàng)目全套的競(jìng)標(biāo)、設(shè)計(jì)方案。

（2）甲方與***達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議后向乙方一次性支付該項(xiàng)目前期策劃款人民幣50萬(wàn)元整。（人民幣伍拾萬(wàn)元整）

（3）甲方與****達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議后，乙方即成為該項(xiàng)目唯一的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、銷售、招商和商場(chǎng)管理，甲方不得以任何理由更換、撤銷或中止乙方在該項(xiàng)目中的以上權(quán)。

（4）乙方對(duì)該項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、銷售、招商和商場(chǎng)管理有絕對(duì)的主體權(quán)利。若項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，甲方需要對(duì)委托的事項(xiàng)進(jìn)行修改的，應(yīng)與乙方協(xié)商并經(jīng)乙方書(shū)面同意。

第三條甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

3.1甲方權(quán)利：

（1）負(fù)責(zé)審核乙方提供的各相關(guān)方案，提出修改意見(jiàn)并和乙方進(jìn)行磋商，確定其方案得到法定機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)后實(shí)施；

（2）擁有乙方與該項(xiàng)目有關(guān)的所有策略及商業(yè)行為的最終決策權(quán)；

（3）有權(quán)隨時(shí)檢查乙方的工作，對(duì)乙方每階段的服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)向乙方提出改進(jìn)意見(jiàn)；

（4）享有乙方開(kāi)展該項(xiàng)目作業(yè)中所有資料的索取權(quán)利；

（5）在所有的招商、銷售、商業(yè)運(yùn)營(yíng)確定后，所有客戶繳納的定金由甲方負(fù)責(zé)該項(xiàng)目點(diǎn)的財(cái)務(wù)主管收取并辦理相關(guān)手續(xù)。

3.2甲方義務(wù)：

（1）甲方保證本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格，可以進(jìn)行商業(yè)使用和其他的功能使用；甲方應(yīng)提供有關(guān)資料協(xié)助乙方辦理有關(guān)手續(xù)，向乙方提供該項(xiàng)目的相關(guān)合法文件證明；

（2）承擔(dān)該項(xiàng)目各種廣告宣傳費(fèi)用和乙方實(shí)施該項(xiàng)目的相應(yīng)辦公費(fèi)用，并向乙方提供固定的辦公場(chǎng)所和相應(yīng)辦公設(shè)備；

（3）甲方應(yīng)書(shū)面授權(quán)指派專業(yè)人員作為聯(lián)系人與乙方協(xié)調(diào)該項(xiàng)目工作。

（4）根據(jù)本合同約定，甲方按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用；

（5）承擔(dān)乙方招商過(guò)程中相關(guān)公關(guān)、物料、宣傳品及各類設(shè)計(jì)費(fèi)用；

（6）不干涉乙方的日常業(yè)務(wù)及人事管理工作，只對(duì)乙方周期性的工作指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)；

（7）負(fù)責(zé)該項(xiàng)目對(duì)外一切政府機(jī)關(guān)等手續(xù)的辦理工作；

（8）有義務(wù)協(xié)調(diào)乙方與工作相關(guān)機(jī)構(gòu)（如：廣告公司、設(shè)計(jì)院、施工方等）的工作。

3.3乙方權(quán)利

（1）按合同約定按時(shí)收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用；

（2）乙方可以用書(shū)面、電子郵件、電話形式向甲方報(bào)告方案或提出相關(guān)建議，甲方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)，否則視為對(duì)該建議或報(bào)告的同意；

（3）乙方輔助開(kāi)發(fā)商達(dá)成項(xiàng)目合作之后，乙方即成為唯一此項(xiàng)目的策劃?rùn)C(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、招商、銷售、商業(yè)運(yùn)營(yíng)方；

（4）甲方承諾獲取項(xiàng)目后不得以任何理由更換、撤銷和中止乙方的策劃?rùn)C(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、招商、銷售、商業(yè)運(yùn)營(yíng)的公司；

（5）乙方承諾，策劃?rùn)C(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、招商、銷售、商業(yè)、策劃費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)用低于同行業(yè)收費(fèi)百分之十。

3.4乙方義務(wù)：

（1）按法規(guī)進(jìn)行招商及商業(yè)顧問(wèn)；

（2）根據(jù)相關(guān)資料、相關(guān)條件、相關(guān)情況提交該項(xiàng)目的相關(guān)方案供甲方審核，經(jīng)甲方確認(rèn)后予以實(shí)施；

（3）未經(jīng)甲方書(shū)面承諾，對(duì)項(xiàng)目關(guān)系人和客戶承諾的事項(xiàng)由乙方自行承擔(dān)責(zé)任；

（4）對(duì)所涉及的甲方商業(yè)機(jī)密予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得對(duì)外公布；不得向他人轉(zhuǎn)讓、泄露、擴(kuò)散該項(xiàng)目的資料、圖紙、文件及相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

第四條服務(wù)費(fèi)用和支付方式

4.1服務(wù)費(fèi)用

（1）銷售費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)；

銷售費(fèi)用為甲方客戶簽訂的銷售合同總額的%（百分之貳點(diǎn)伍）

（2）主力店招商費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)；

主力店招商費(fèi)按照人民幣萬(wàn)__萬(wàn)/個(gè)收取。（人民幣元整每個(gè)）

（3）次主力店招商費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)；

次主力店招商費(fèi)按照三個(gè)月租金每個(gè)收取。

（4）規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)；

規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)按照政府批準(zhǔn)的人民幣收取。（人民幣元整每平方米）

（5）商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)。

商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)按照5元/㎡一個(gè)收取。（每平方米人民幣五元每個(gè)）

4.2支付方式

（1）乙方與甲方簽訂此協(xié)議后，在3個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方人民幣50萬(wàn)元整（人民幣元整）為前期費(fèi)用；

（2）銷售費(fèi)和招商費(fèi)的支付在每月10日前結(jié)算上一月度的款額。若甲方不能在規(guī)定日期內(nèi)支付服務(wù)費(fèi)，甲方需提前5天以書(shū)面形式與乙方達(dá)成共識(shí)；

（3）銷售費(fèi)的支付公式為：上一月度銷售面積乘以百分之二點(diǎn)五為銷售費(fèi)；（上一月度銷售面積X每平米售價(jià)X2.5%=銷售費(fèi)）

（4）招商費(fèi)單價(jià)為主力店支付人民幣100萬(wàn)每個(gè)，（人民幣壹佰萬(wàn)元整每個(gè)）在甲方與主力店商家簽訂協(xié)議后的三個(gè)工作日內(nèi)甲方必須支付乙方主力店費(fèi)用；

（5）普通商鋪的支付公式為：招商面積X每月每平米租金X3個(gè)月=招商費(fèi)用；

（6）商業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)為甲方收到每個(gè)商戶租金的15個(gè)工作日內(nèi)必須支付乙方；

第五條違約責(zé)任

（1）除本合同約定的條款外，合同履行期間甲、乙雙方均不得擅自單方解除合同。如在期間因甲方延誤支付費(fèi)用或因甲方責(zé)任施工延期形成甲方違約，以及乙方在期間未經(jīng)甲方同意撤出工作導(dǎo)致合同終止，違約方必須支付守約方違約金。

（2）甲方違約賠付標(biāo)準(zhǔn)：如甲方違約，將賠付乙方全額費(fèi)用。

（3）乙方違約賠付標(biāo)準(zhǔn)：如乙方違約，將退還甲方前期支付的所有費(fèi)用。

（4）甲方應(yīng)及時(shí)支付乙方費(fèi)用，支付日期不得超過(guò)約定日期的5個(gè)工作日內(nèi)，逾期則每日按應(yīng)付款0.3%向乙方支付滯納金。如甲方支付時(shí)間延期超過(guò)60天，則視為甲方根本違約，乙方有權(quán)提前解除合同，在乙方依法解除合同10日內(nèi)，甲方應(yīng)賠付費(fèi)用，并向乙方承擔(dān)其他違約賠償責(zé)任。

（5）若甲方無(wú)故違反委托乙方獨(dú)家的約定，在本合同期內(nèi)委托任何第三家銷售公司，甲方需支付乙方一切損失，作為違約賠償金，乙方并有權(quán)提前解除本合同。

（6）乙方人員未通過(guò)書(shū)面同意或超越權(quán)限，對(duì)外所做的一切承諾或簽認(rèn)的法律文書(shū)，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)，如產(chǎn)生糾紛，乙方負(fù)責(zé)處理，并賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失，概由乙方負(fù)責(zé)處理及承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條合同延續(xù)或終止

（1）合同期滿或乙方提前完成本合同約定的銷售指標(biāo)，雙方完全履行義務(wù)后，合同自動(dòng)終止。

（2）如遇不可抗力而影響合同履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任，合同可由雙方共同協(xié)商選擇順延或終止。

第七條雙方已透徹了解上述條文。如有未盡事宜，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，可形成書(shū)面意見(jiàn)，作為本合同的附件。

第八條其它

1、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）

代表人：代表人：

簽約日期：簽約日期：

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文6

關(guān)鍵詞：發(fā)電企業(yè)　預(yù)算管理　控制

發(fā)電企業(yè)的預(yù)算管理的目的是通過(guò)管理來(lái)加強(qiáng)預(yù)算的實(shí)施，在降低企業(yè)生產(chǎn)成本的前提下，積極提高各部門(mén)管理水平，最終提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但目前發(fā)電企業(yè)大多只能達(dá)到形式上的管理，沒(méi)有真正發(fā)揮預(yù)算在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的作用，完善企業(yè)預(yù)算管理刻不容緩。

1　研究發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理的必要性

1.1發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理的特點(diǎn)

首先，控制成本是核心。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和市場(chǎng)地位，每個(gè)企業(yè)的預(yù)算管理核心都不相同，以控制資金流向、加強(qiáng)銷售業(yè)績(jī)、提高當(dāng)期利潤(rùn)為核心的企業(yè)占大多數(shù)，而發(fā)電企業(yè)的核心是成本控制。

其次，非財(cái)務(wù)指標(biāo)的重要性。在發(fā)電企業(yè)中，非財(cái)務(wù)指標(biāo)是指發(fā)電相關(guān)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，無(wú)法用貨幣形式來(lái)衡量。非財(cái)務(wù)指標(biāo)用來(lái)提供發(fā)電企業(yè)發(fā)電的可靠性，能夠反映企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況，以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的提升潛力，有利于企業(yè)責(zé)任與管理的分配。

再次，預(yù)算管理的整體性。發(fā)電企業(yè)的預(yù)算管理包括各個(gè)系統(tǒng)的管理，他們相互影響，密不可分。想要整體把握預(yù)算管理，就要綜合分析燃料、物資、財(cái)務(wù)等諸多系統(tǒng)的指標(biāo)，從各項(xiàng)系統(tǒng)的分別管理到整體的把握。

最后，在預(yù)算管理上要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及走勢(shì)，把握市場(chǎng)需要，完善自身競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

1.2發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理內(nèi)容

發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理包括：綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算。綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算是各項(xiàng)預(yù)算的前提，用于體現(xiàn)發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和整體預(yù)算；業(yè)務(wù)預(yù)算指企業(yè)維持生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)算，它們構(gòu)成了預(yù)算管理體系的基礎(chǔ)；資本預(yù)算是在投資范圍內(nèi)對(duì)資產(chǎn)流向的預(yù)算，能夠?qū)Πl(fā)電企業(yè)的投資利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)；財(cái)務(wù)預(yù)算是對(duì)企業(yè)各項(xiàng)投資和計(jì)劃的反映，提供了企業(yè)財(cái)政收支和營(yíng)銷成果，是企業(yè)預(yù)算管理的核心環(huán)節(jié)。

2　發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理現(xiàn)狀

2.1缺乏長(zhǎng)期的戰(zhàn)略要求

目前，我國(guó)許多發(fā)電企業(yè)為了達(dá)到短期的經(jīng)濟(jì)效益，忽略了長(zhǎng)期戰(zhàn)略要求對(duì)預(yù)算管理的需要，短期預(yù)算不符合長(zhǎng)期戰(zhàn)略要求，會(huì)造成企業(yè)在未來(lái)幾年或階段性發(fā)展戰(zhàn)略上的失誤；另一方面，不少發(fā)電企業(yè)為了增長(zhǎng)利益，在市場(chǎng)環(huán)境不利的情況下盲目擴(kuò)大投資，加劇了企業(yè)的負(fù)債危機(jī)，帶來(lái)了沉重的籌資壓力，破壞了發(fā)電企業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。因此，確立科學(xué)的發(fā)展觀，從企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)規(guī)劃預(yù)算的管理是必要的。

2.2沒(méi)有認(rèn)識(shí)到發(fā)電企業(yè)預(yù)算的特殊性

發(fā)電企業(yè)的預(yù)算管理與其他企業(yè)的預(yù)算管理相比，更重視成本的有效控制和穩(wěn)健的戰(zhàn)略目標(biāo)。發(fā)電企業(yè)對(duì)預(yù)算管理的理解還來(lái)源于一般企業(yè)的管理模式，沒(méi)有根據(jù)自身特點(diǎn)制定合理的預(yù)算管理體系，很難真正到達(dá)預(yù)算管理的目的。還有的企業(yè)效仿其他發(fā)電企業(yè)的管理模式，忽略了企業(yè)自身的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)理念，這樣的預(yù)算管理都是不科學(xué)的。

2.3預(yù)算體系不完善、管理制度落后

目前，許多發(fā)電企業(yè)在進(jìn)行全面預(yù)算管理時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)只負(fù)責(zé)管理各自部門(mén)預(yù)算，缺乏與其他部門(mén)的溝通和了解，使成本節(jié)約沒(méi)有落到實(shí)處，不能及時(shí)向企業(yè)上級(jí)反饋預(yù)算結(jié)果；另一方面，管理制度不科學(xué)、落后的現(xiàn)狀仍非常普遍，最終導(dǎo)致企業(yè)成本控制不良，財(cái)產(chǎn)流失。

2.4執(zhí)行力度不強(qiáng)且流于形式

許多發(fā)電企業(yè)在進(jìn)行預(yù)算管理時(shí)，執(zhí)行力度不到位，對(duì)于一年只進(jìn)行一次差異分析的企業(yè)來(lái)講，這種分析最多起到評(píng)價(jià)的作用，對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中的控制發(fā)揮不了作用。并且，全面預(yù)算管理缺乏嚴(yán)密的管理過(guò)程和良好的可操作性，也是導(dǎo)致執(zhí)行工作流于形式的主要原因，執(zhí)行工作不到位致使?jié)L動(dòng)預(yù)算及零基預(yù)算無(wú)法得到合理運(yùn)用，在預(yù)算的分解方法上存在較大程度的主觀性，不利于企業(yè)提高工作效率。

3　如何完善發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理

3.1預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合

發(fā)電企業(yè)預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合具體表現(xiàn)為：企業(yè)投資時(shí)要結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)環(huán)境和財(cái)務(wù)狀況，準(zhǔn)確判斷投資方向，避免超前投資阻礙企業(yè)發(fā)展；預(yù)算管理目標(biāo)要與發(fā)電企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)相符，根據(jù)企業(yè)外部情況和內(nèi)部資源調(diào)整來(lái)實(shí)施預(yù)算管理，對(duì)于企業(yè)不同時(shí)期的戰(zhàn)略目標(biāo)做出不同的全面預(yù)算。發(fā)電企業(yè)重視預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合，有利于企業(yè)開(kāi)展科學(xué)的投資規(guī)模，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。

3.2完善全面預(yù)算管理方法

發(fā)電企業(yè)要善于運(yùn)用新的預(yù)算管理方法，如EVA指標(biāo)的運(yùn)用。首先，EVA指標(biāo)關(guān)于確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題上，分為以下幾個(gè)階段：以創(chuàng)造企業(yè)和股東的價(jià)值為目的，將EVA指標(biāo)作為發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反饋EVA對(duì)企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，確定企業(yè)最終的戰(zhàn)略目標(biāo)；將戰(zhàn)略目標(biāo)確定為階段性目標(biāo)，轉(zhuǎn)化成對(duì)應(yīng)的EVA目標(biāo)。其次，使用EVA值對(duì)下一個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以對(duì)企業(yè)整體EVA預(yù)測(cè)，也可以對(duì)各部門(mén)進(jìn)行預(yù)測(cè)。最后，引進(jìn)EVA指標(biāo)作為考核預(yù)算結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)，將實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果交給預(yù)算委員會(huì)，預(yù)算委員會(huì)對(duì)比實(shí)際與預(yù)算的差額，來(lái)進(jìn)一步調(diào)整下一階段的預(yù)算目標(biāo)。

3.3加強(qiáng)全面預(yù)算管理的應(yīng)用

全過(guò)程控制是由事前預(yù)算、事中預(yù)算及事后考評(píng)組成的。事前控制按照滾動(dòng)、零基的預(yù)算原則，將年度預(yù)算分解為月度、季度預(yù)算，第一季度按月度編制，其他季度根據(jù)第一季來(lái)估計(jì)預(yù)算，月度需由各部門(mén)審核，最后由電廠廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，其他部門(mén)執(zhí)行；事中控制要利用好信息系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算管理進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)的反饋預(yù)算實(shí)際操控中的問(wèn)題，協(xié)調(diào)管理部門(mén)做好調(diào)整工作；事后評(píng)估指對(duì)月度預(yù)算的分析及評(píng)估，用來(lái)保證本月質(zhì)量和預(yù)測(cè)下個(gè)月的預(yù)算，事后評(píng)估由上級(jí)主要負(fù)責(zé)人參與，要合理制定預(yù)算指標(biāo)。在實(shí)施全過(guò)程控制時(shí)，要發(fā)動(dòng)全員參與全面預(yù)算管理，月度預(yù)算由上級(jí)部門(mén)下達(dá)到每個(gè)人的身上，使全體員工都能參與到預(yù)算管理過(guò)程中，完成自己職責(zé)所在范圍內(nèi)的工作，保持與其他員工的相互聯(lián)系，使企業(yè)逐步形成預(yù)算管理網(wǎng)。

3.4強(qiáng)化后評(píng)價(jià)制度

考核與獎(jiǎng)懲關(guān)系到預(yù)算管理的成果，剛性預(yù)算指標(biāo)考評(píng)是根據(jù)剛性預(yù)算指標(biāo)及核算報(bào)告，對(duì)比預(yù)算與實(shí)際差異，分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，改進(jìn)預(yù)算管理工作。對(duì)預(yù)算管理成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不僅可以查缺補(bǔ)漏，也能利用獎(jiǎng)懲機(jī)制調(diào)動(dòng)員工積極性；考評(píng)制度將預(yù)算管理成果與部門(mén)和個(gè)人的利益相聯(lián)系，加強(qiáng)了員工對(duì)預(yù)算管理的參與。完善考評(píng)制度，需要健全考評(píng)的管理，根據(jù)電廠的實(shí)際情況，由計(jì)財(cái)部來(lái)負(fù)責(zé)考評(píng)的管理，能夠把握考評(píng)過(guò)程中各指標(biāo)的變化和整體的綜合分析。